Экономист, финансовый специалист, бухгалтер

Формирование бизнес-плана предприятия (БДР, БДДС), отчетов об исполнении бизнес-плана. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Подготовка аналитических справок и отчетов.
Обеспечение оперативного финансирования, отслеживание состояния собственных средств предприятия; Планирование, анализ денежных потоков предприятия; Участие в подготовке финансовых планов Общества; Организационная работа по открытию, сопровождению, оптимизации кредитных линий/кредитов в банках.

-подготовка аналитических отчетов: план-календарь движения денежных средств, БДДС (заявочно -договорная методика формирования), БДР.
-формирование реестра платежей на текущий день,
-работа с КФИ
-контроль за использованием собственных и целевых средств холдинга в соответствии с регламентом;
-контроль за своевременностью и правильностью оплаты платежей холдинга в соответствии с очередностью (16 филиалов);
-контроль исполнения бюджета в разрезе всех статей, анализ отклонения плана от факта,
-контроль за полной оборачиваемостью потоков по кредитным счетам;
-контроль за своевременным гашением овердрафтов, кредитов, процентов по кредитным продуктам;
-подготовка ежемесячного графика обязательных платежей (лизинги, проценты); графика гашения кредитных продуктов; сверка с банками;
-подготовка ежедневного отчета для руководства холдинга об остатках ДС по расчетным счетам и кассам; обязательным платежам; текущим платежам в разрезе направлений, статей (16 филиалов, более 50 расчетных счетов);
-составление, ведение платежного календаря по основным контрактам; контроль ДЗ по основным поставщикам.