Специалист по валютному контролю

осуществление проверки соответствия предоставляемых клиентом документов и информации, связанных с валютными операциями, требованиям валютного законодательства;
-работа в электронном виде базы данных по валютным операциям;
-осуществление контроля над поступлением экспортной выручки и других валютных средств, поступающих в пользу клиентов Банка, осуществление контроля над обоснованностью платежей за импортируемые товары;
-составление отчетности в соответствии с требованиями нормативных документов Банка России и внутреннего приказа Банка о порядке составления и предоставления форм бухгалтерской, финансовой и иной отчетности:
(ф. 0409402; ф. 0409405; ф. 0409407;ф. 0409406 ;месячная ф. 0409664; декадная ф. 0409664;по требованию ф. 0409664; 0409652; 0409634);
-выявление нарушений по 4498-У от 16 августа 2017г;
-ведомости банковского контроля в соответствии с Инструкцией Банка России N 181-И;
- работа по формированию досье валютного контроля по контрактам (кредитным договорам), поставленным на учет;
-установление курсов покупки/продажи наличной иностранной валюты и конверсионных операций;
- осуществление банкнотных сделок;
- работа с документарными операциями (аккредитивами);
-обмен информацией с ЦБ в соответствии с 4512-У от 30.08.2017 г.;
-обмен информацией о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары в соответствии с 406-ФЗ, ст. 23,ч.6.1.

Отправка сообщений по обязательному контролю,сомнительных операций (АРМ «Комита»)
-Отправка отказов в открытии расчетного счета и отказов в совершении операций( АРМ «ОТКАЗ») 4077-У
-Отслеживание операций по сомнительным сделкам, транзитным операциям, контроль клиентов ,находившихся в Перечне 550-П,отправка запросов клиентам
-Контроль по заполнению анкет клиентов (физ.и юр.лиц)
-Работа с выгодоприобретателями
-Отправка ежемесячной отчетности в ГО
-загрузка Перечня террористов и экстремистов в АРМ «Комита»,проверка клиентской базы и контроль за клиентами, совпавшими с данным перечнем.
-консультирование и сопровождение сотрудников по работе в сфере ПОД/ФТ
-Обучение сотрудников(проведение вводного, внепланового инструктажа и т.д.)
-проверка документов на открытие расчетного счета, депозитных счетов , зарплатных проектов юридических лиц
-Формирование ответов на запросы в ЦБ и ФНС
-Работа в программах «БИСКВИТ»,АРМ «КОМИТА», АРМ «ОТКАЗ-КОМИТА»

Отправка сообщений по обязательному контролю
-Отслеживание операций по сомнительным сделкам, отправка запросов клиентам
-Заполнение таблиц по бенефициарным владельцам согласно закона 134-ФЗ от 28.06.2013г.
-Работа с выгодоприобретателями
-Отправка ежемесячной отчетности в СФМ
-Обучение сотрудников(проведение вводного, внепланового инструктажа и т.д.)
-Формирование ответов на запросы в ЦБ и ФНС
-Проведение валютных операций
-Отправка отчетности в ЦБ и в ГО(ф.601,402,405,406,664,665,407,308-П)
-Ответы на запросы таможенной службы и ФНС
-Отправка сообщений по обязательному контролю
-Отслеживание операций по сомнительным сделкам, отправка запросов клиентам

Заполнение таблиц по бенефициарным владельцам согласно закона 134-ФЗ от 28.06.2013г.
-Работа с выгодоприобретателями
-Отправка ежемесячной отчетности в СФМ (ТОП-50,анализ валютных операций, анализ кассовых операций)
-Отправка ежеквартального, годового отчета о проделанной работе
-Ведение аналитических таблиц
-Обучение сотрудников(проведение вводного, внепланового инструктажа и т.д.)
-Формирование ответов на запросы в ЦБ и ФНС
-Открытие закрытие ПС
-Проведение валютных операций
-установка курсов
-покупка безналичной валюты
-банкнотные сделки
-Отправка отчетности в ЦБ и в ГО
-Ответы на запросы таможенной службы и ФНС